Fundo de investimento

Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 19.769.018/0001-80

Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.813.537.597,26, distribuído entre 7.039 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 9.018.525.296,35 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
  • Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
  • Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
  • Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
  • Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,0%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 201 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,82%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,82%15,64%101%
24 meses+30,89%30,53%101%
36 meses+46,20%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,316707+44,71%+43,75%
ago/20263,28777+43,44%+42,50%
jul/20263,250927+41,84%+40,96%
jun/20263,211593+40,12%+39,27%
mai/20263,175181+38,53%+37,73%
abr/20263,140235+37,01%+36,27%
mar/20263,106142+35,52%+34,80%
fev/20263,06973+33,93%+33,18%
jan/20263,038798+32,58%+31,87%
dez/20253,003732+31,05%+30,35%
nov/20252,967097+29,45%+28,78%
out/20252,935811+28,09%+27,44%
set/20252,899411+26,50%+25,83%
ago/20252,863774+24,95%+24,32%
jul/20252,830602+23,50%+22,89%
jun/20252,794527+21,92%+21,34%
mai/20252,763701+20,58%+20,02%
abr/20252,731962+19,19%+18,67%
mar/20252,703238+17,94%+17,43%
fev/20252,676843+16,79%+16,31%
jan/20252,649952+15,62%+15,17%
dez/20242,621393+14,37%+14,02%
nov/20242,599773+13,43%+12,97%
out/20242,578923+12,52%+12,08%
set/20242,555566+11,50%+11,05%
ago/20242,533881+10,55%+10,13%
jul/20242,511413+9,57%+9,18%
jun/20242,487204+8,52%+8,20%
mai/20242,466975+7,63%+7,35%
abr/20242,446386+6,74%+6,47%
mar/20242,424639+5,79%+5,53%
fev/20242,403661+4,87%+4,66%
jan/20242,383732+4,00%+3,83%
dez/20232,359786+2,96%+2,83%
nov/20232,337884+2,00%+1,92%
out/20232,315547+1,03%+1,00%
set/20232,2920140,00%0,00%
Cota
3,316707
Patrimônio líquido
R$ 14.813.537.597,26
Cotistas
7.039
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.439.101.212,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.793.594.136,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.