Fundo de investimento
Fundo de Investimento Barcelona Renda Fixa
CNPJ 19.833.108/0001-93
Fundo de Investimento Barcelona Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 06/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.382.907,61, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 79,95%, o equivalente a -533% do CDI (15,01% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em outras aplicações e 7,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.554.447,12 em 24/05/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações92,2%R$ 57.980.207,82
- Cotas de Fundos7,6%R$ 4.749.909,87
- Valores a receber0,3%R$ 178.825,17
- Disponibilidades0,0%R$ 35,11
Maiores posições
- 1Não disponível
1003437-09.2019.8.26.0053
Outros · Outras aplicações
- 2Não disponível
Acordo_PDD 100%
Outros · Outras aplicações
- 3Não disponível
INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 4Não disponível
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-79,95%-533% do CDI (15,01%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,16% | -304% |
| No ano | -11,67% | 4,71% | -248% |
| 12 meses | -79,95% | 15,01% | -533% |
| 24 meses | -79,65% | 28,20% | -282% |
| 36 meses | -78,75% | 43,98% | -179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 18,543303 | -79,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,634125 | -79,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,227601 | -78,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,816473 | -77,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,407467 | -77,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,992797 | -76,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 97,149367 | +8,99% | +28,78% |
| out/2025 | 96,793868 | +8,59% | +27,44% |
| set/2025 | 96,415012 | +8,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 94,387813 | +5,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 93,871673 | +5,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 93,25887 | +4,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,924208 | +4,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 92,470361 | +3,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 92,101054 | +3,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 92,207802 | +3,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 91,929705 | +3,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 91,618489 | +2,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 91,39842 | +2,53% | +12,97% |
| out/2024 | 91,020068 | +2,11% | +12,08% |
| set/2024 | 92,314199 | +3,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 91,973573 | +3,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 91,734116 | +2,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 91,454987 | +2,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 91,286704 | +2,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 91,124569 | +2,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 90,897977 | +1,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 90,680227 | +1,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 89,953552 | +0,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 89,673829 | +0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 89,511812 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 89,324646 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 89,139894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,543303
- Patrimônio líquido
- R$ 5.382.907,61
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Barcelona Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.974.829,03 em 31/05/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.