Fundo de investimento

Pralong II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 19.941.703/0001-42

Pralong II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arc Capital Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 642.943.623,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,85%, o equivalente a 226% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 20,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,5% do patrimônio no Arc Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 23,5% em investimento no exterior, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARC CAPITAL LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 946.586.760,75 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 84,5% do patrimônio no fundo master ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.525.194/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,0%R$ 344.398.213,84
  • Investimento no Exterior23,5%R$ 141.993.138,23
  • Valores a receber11,7%R$ 70.842.868,05
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,1%R$ 24.865.852,20
  • Debêntures2,7%R$ 16.069.220,05
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 6.299.149,52

Maiores posições

  1. 1

    3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    22,3%
  2. 2

    ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    ARC TECHNOLOGY GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NOEXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    ARC PAR D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  10. 10

    HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,85%226% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,43%0,67%-213%
No ano+19,68%10,06%196%
12 meses+34,85%15,40%226%
24 meses+82,56%30,27%273%
36 meses+191,90%44,86%428%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,317142+192,74%+43,75%
ago/202615,539232+196,99%+42,50%
jul/202614,607135+179,17%+40,96%
jun/202616,17365+209,11%+39,27%
mai/202613,628921+160,48%+37,73%
abr/202613,467987+157,40%+36,27%
mar/202613,137217+151,08%+34,80%
fev/202612,89757+146,50%+33,18%
jan/202612,650369+141,78%+31,87%
dez/202512,798739+144,61%+30,35%
nov/202512,127253+131,78%+28,78%
out/202511,533278+120,43%+27,44%
set/202511,474055+119,29%+25,83%
ago/202511,358506+117,09%+24,32%
jul/202511,150159+113,10%+22,89%
jun/202510,912202+108,56%+21,34%
mai/202510,644781+103,44%+20,02%
abr/202510,193891+94,83%+18,67%
mar/20259,939723+89,97%+17,43%
fev/20259,533665+82,21%+16,31%
jan/20259,192821+75,69%+15,17%
dez/20249,029621+72,58%+14,02%
nov/20248,794697+68,09%+12,97%
out/20248,577217+63,93%+12,08%
set/20248,473239+61,94%+11,05%
ago/20248,390238+60,36%+10,13%
jul/20248,356462+59,71%+9,18%
jun/20247,687393+46,92%+8,20%
mai/20247,647232+46,15%+7,35%
abr/20247,565255+44,59%+6,47%
mar/20246,742415+28,86%+5,53%
fev/20246,490018+24,04%+4,66%
jan/20246,484454+23,93%+3,83%
dez/20236,349308+21,35%+2,83%
nov/20235,884775+12,47%+1,92%
out/20235,414074+3,47%+1,00%
set/20235,2322770,00%0,00%
Cota
15,317142
Patrimônio líquido
R$ 642.943.623,46
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
20,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 374.594.179,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pralong II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 639.308.568,34 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.