Fundo de investimento

Kalispell Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 19.959.965/0001-34

Kalispell Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.661.949,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,26%, o equivalente a -59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em cotas de fundos e 9,3% em investimento no exterior, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.999.562,81 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,9%R$ 6.836.285,73
  • Investimento no Exterior9,3%R$ 777.657,26
  • Títulos Públicos8,7%R$ 724.271,35
  • Valores a receber0,1%R$ 7.069,98

Maiores posições

  1. 1

    Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações

    FI Participações · Cotas de Fundos

    20,5%
  2. 2

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  5. 5

    TERA GROWTH I LLC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,1%
  6. 6

    VTR ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,26%-59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano-11,79%10,28%-115%
12 meses-9,26%15,64%-59%
24 meses-7,85%30,53%-26%
36 meses-11,78%45,15%-26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.144,797337-11,31%+43,75%
ago/20261.131,569893-12,33%+42,50%
jul/20261.182,94003-8,36%+40,96%
jun/20261.313,009257+1,72%+39,27%
mai/20261.313,781212+1,78%+37,73%
abr/20261.323,473487+2,53%+36,27%
mar/20261.302,135346+0,88%+34,80%
fev/20261.321,558984+2,38%+33,18%
jan/20261.311,248537+1,59%+31,87%
dez/20251.297,836678+0,55%+30,35%
nov/20251.303,455457+0,98%+28,78%
out/20251.278,812062-0,93%+27,44%
set/20251.272,681073-1,40%+25,83%
ago/20251.261,585029-2,26%+24,32%
jul/20251.244,215366-3,61%+22,89%
jun/20251.254,24484-2,83%+21,34%
mai/20251.268,382876-1,74%+20,02%
abr/20251.248,103918-3,31%+18,67%
mar/20251.221,830811-5,34%+17,43%
fev/20251.214,035258-5,95%+16,31%
jan/20251.219,352345-5,53%+15,17%
dez/20241.215,16436-5,86%+14,02%
nov/20241.223,531533-5,21%+12,97%
out/20241.233,053637-4,47%+12,08%
set/20241.229,86108-4,72%+11,05%
ago/20241.242,344026-3,75%+10,13%
jul/20241.253,939853-2,85%+9,18%
jun/20241.216,179492-5,78%+8,20%
mai/20241.214,406264-5,92%+7,35%
abr/20241.198,328713-7,16%+6,47%
mar/20241.231,978342-4,56%+5,53%
fev/20241.333,13586+3,28%+4,66%
jan/20241.327,237839+2,82%+3,83%
dez/20231.347,604374+4,40%+2,83%
nov/20231.316,370912+1,98%+1,92%
out/20231.265,179349-1,98%+1,00%
set/20231.290,7858550,00%0,00%
Cota
1.144,797337
Patrimônio líquido
R$ 6.661.949,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.231.573,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kalispell Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.660.447,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.