Fundo de investimento
Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.056.892/0001-50
Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.443.012,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,96%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,1% do patrimônio no Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em ações e 13,6% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.594.019,37 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,1% do patrimônio no fundo master FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.805.389/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,0%R$ 233.334.502,17
- Operações Compromissadas13,6%R$ 55.655.604,36
- Brazilian Depository Receipt - BDR12,1%R$ 49.663.068,33
- Títulos Públicos9,7%R$ 39.821.167,03
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%R$ 27.355.000,00
- Outros (3 categorias)0,9%R$ 3.671.508,63
Maiores posições
- 117,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 213,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 411,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 59,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 68,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,3%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,96%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,12% | 0,88% | -242% |
| No ano | +1,92% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +7,96% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +12,88% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +16,95% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,445483 | +15,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,455138 | +18,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,450958 | +16,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,451717 | +17,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,447783 | +16,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,447214 | +15,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,436862 | +13,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,433019 | +12,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,43728 | +13,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,437092 | +13,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,422427 | +9,52% | +28,78% |
| out/2025 | 0,419279 | +8,70% | +27,44% |
| set/2025 | 0,417176 | +8,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,412646 | +6,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,402594 | +4,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,39515 | +2,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,392843 | +1,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,379817 | -1,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,378556 | -1,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,371663 | -3,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,3674 | -4,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,363143 | -5,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,373126 | -3,26% | +12,97% |
| out/2024 | 0,385457 | -0,07% | +12,08% |
| set/2024 | 0,392193 | +1,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,394642 | +2,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,392994 | +1,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,389377 | +0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,396655 | +2,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,397443 | +3,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,40619 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,401748 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,397418 | +3,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,39896 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,395742 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,386201 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,385714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,445483
- Patrimônio líquido
- R$ 10.443.012,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.126.246,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.451.357,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.