Fundo de investimento

Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.077.390/0001-05

Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.256.534,14, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.738.095,73 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 22.380.602,73
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.739,16

Maiores posições

  1. 1

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,2%
  2. 2

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,2%
  3. 3

    BTG CLAVE ALPHA MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  4. 4

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+10,75%10,28%105%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+36,02%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026314,430285+34,09%+43,75%
ago/2026311,010753+32,63%+42,50%
jul/2026305,549038+30,30%+40,96%
jun/2026304,418693+29,82%+39,27%
mai/2026302,46096+28,98%+37,73%
abr/2026301,467486+28,56%+36,27%
mar/2026293,922996+25,34%+34,80%
fev/2026293,140522+25,01%+33,18%
jan/2026289,950606+23,65%+31,87%
dez/2025283,902903+21,07%+30,35%
nov/2025280,630258+19,68%+28,78%
out/2025277,063476+18,15%+27,44%
set/2025274,732271+17,16%+25,83%
ago/2025271,743387+15,89%+24,32%
jul/2025267,095911+13,90%+22,89%
jun/2025267,655622+14,14%+21,34%
mai/2025263,202507+12,24%+20,02%
abr/2025261,698754+11,60%+18,67%
mar/2025256,107437+9,22%+17,43%
fev/2025254,138828+8,38%+16,31%
jan/2025252,72849+7,78%+15,17%
dez/2024250,600639+6,87%+14,02%
nov/2024249,175344+6,26%+12,97%
out/2024245,950612+4,89%+12,08%
set/2024248,659488+6,04%+11,05%
ago/2024248,238363+5,86%+10,13%
jul/2024244,97446+4,47%+9,18%
jun/2024242,806578+3,55%+8,20%
mai/2024243,419929+3,81%+7,35%
abr/2024241,684509+3,07%+6,47%
mar/2024245,378663+4,64%+5,53%
fev/2024243,24731+3,73%+4,66%
jan/2024244,93983+4,45%+3,83%
dez/2023244,919023+4,45%+2,83%
nov/2023240,585632+2,60%+1,92%
out/2023234,558325+0,03%+1,00%
set/2023234,4935760,00%0,00%
Cota
314,430285
Patrimônio líquido
R$ 23.256.534,14
Cotistas
29
Volatilidade (12 meses)
3,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 936.310,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.411.305,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.