Fundo de investimento
Vexty Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.142.612/0001-26
Vexty Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 319.160.647,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 328.608.799,08 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.885/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 685.597.030,60
- Operações Compromissadas1,5%R$ 10.261.860,29
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 198,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,80%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 297% |
| No ano | +7,39% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,80% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +13,94% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +17,38% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,928645 | +18,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,854279 | +15,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,803869 | +13,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,783634 | +12,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,842588 | +15,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,8488 | +15,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,788302 | +13,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,810242 | +14,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,749564 | +11,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,72715 | +10,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,732573 | +10,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2,658854 | +7,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,631302 | +6,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,619459 | +6,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,605719 | +5,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,645788 | +7,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,595495 | +5,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,534245 | +2,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,4773 | +0,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,410033 | -2,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,400624 | -2,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,389845 | -3,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,491848 | +1,08% | +12,97% |
| out/2024 | 2,496431 | +1,27% | +12,08% |
| set/2024 | 2,5359 | +2,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,57025 | +4,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,558779 | +3,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,489045 | +0,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,542507 | +3,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,504254 | +1,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,587743 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,591263 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,576304 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,597324 | +5,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,519635 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 2,453754 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 2,46521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,928645
- Patrimônio líquido
- R$ 319.160.647,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.012.992,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vexty Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 319.118.425,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.