Fundo de investimento
Itaú Ações Bdr Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 20.147.389/0001-00
Itaú Ações Bdr Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.288.449,12, distribuído entre 976 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível 1 Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em brazilian depository receipt - bdr e 13,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.968.332,57 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.675.030/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR86,1%R$ 232.834.105,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,6%R$ 36.665.518,26
- Valores a receber0,3%R$ 821.002,56
- Títulos Públicos0,0%R$ 76.392,98
- Disponibilidades0,0%R$ 75.155,35
Maiores posições
- 110,7%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 27,7%
APPLE DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 37,4%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,8%
EXXON MOBIL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,8%
UNITEDHEALTH DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 65,1%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 75,0%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,6%
JPMORGAN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,2%
CHEVRON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
CITIGROUP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,52%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +5,44% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +14,52% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,20% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +77,10% | 45,15% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 66,782187 | +78,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 67,017551 | +79,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,678421 | +73,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 61,62237 | +65,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 62,077747 | +66,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 60,770657 | +62,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 59,06597 | +58,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 59,507412 | +59,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,66617 | +65,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 63,338417 | +69,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 60,92346 | +63,20% | +28,78% |
| out/2025 | 60,21219 | +61,29% | +27,44% |
| set/2025 | 58,896851 | +57,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 58,315129 | +56,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 57,83405 | +54,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 55,313103 | +48,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 55,451682 | +48,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 54,023843 | +44,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 56,177239 | +50,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 60,082599 | +60,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 59,864743 | +60,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 60,8618 | +63,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 60,752491 | +62,74% | +12,97% |
| out/2024 | 55,706487 | +49,22% | +12,08% |
| set/2024 | 51,889669 | +39,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 52,919441 | +41,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 53,25361 | +42,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 51,418106 | +37,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 47,147565 | +26,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 44,781276 | +19,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,744779 | +19,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,002135 | +15,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,453091 | +11,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,529142 | +5,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,76344 | +3,84% | +1,92% |
| out/2023 | 36,839429 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 37,330924 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 66,782187
- Patrimônio líquido
- R$ 88.288.449,12
- Cotistas
- 976
- Volatilidade (12 meses)
- 12,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.898.383,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Bdr Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.620.182,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.