Fundo de investimento
Multiprev Lxs Bd FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.163.867/0001-75
Multiprev Lxs Bd FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.292.958,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,5% em títulos públicos e 30,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.785.488,46 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,5%R$ 37.200.581,54
- Cotas de Fundos30,5%R$ 16.322.665,64
- Valores a receber0,0%R$ 5.459,40
- Disponibilidades0,0%R$ 3.445,00
Maiores posições
- 169,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,5%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,65%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,65% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,13% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,78% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,638318 | +38,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,618067 | +38,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,595476 | +37,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,568198 | +36,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,53219 | +34,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,494977 | +33,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,451502 | +31,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,40533 | +29,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,376483 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,345329 | +27,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,314427 | +26,42% | +28,78% |
| out/2025 | 3,290518 | +25,51% | +27,44% |
| set/2025 | 3,258838 | +24,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,22966 | +23,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,206344 | +22,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,17416 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,148966 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,117811 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,086753 | +17,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,048716 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,014881 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,987181 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,959274 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 2,934401 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 2,90574 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,884472 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,861536 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,838436 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,814702 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,789717 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,768933 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,741431 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,713844 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,68452 | +2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,661099 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 2,641473 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 2,621685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,638318
- Patrimônio líquido
- R$ 53.292.958,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.306.902,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev Lxs Bd FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.266.143,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.