Fundo de investimento
Itau Flexprev Monaco I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.189.837/0001-38
Itau Flexprev Monaco I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.718.607,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.699.008,97 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 101.212.926,48
- Cotas de Fundos5,0%R$ 5.318.876,85
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 186,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 0,88% | 234% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +17,84% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,73% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,312297 | +25,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,702672 | +22,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,307323 | +20,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,019702 | +19,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,315889 | +20,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,257386 | +20,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,77654 | +18,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,726157 | +18,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,235343 | +16,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,019286 | +15,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,883633 | +15,00% | +28,78% |
| out/2025 | 27,328415 | +12,71% | +27,44% |
| set/2025 | 27,054362 | +11,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,925535 | +11,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,662266 | +9,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,938299 | +11,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,606163 | +9,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,156034 | +7,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,605592 | +5,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,083388 | +3,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,98151 | +3,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,767589 | +2,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,400734 | +4,76% | +12,97% |
| out/2024 | 25,367483 | +4,62% | +12,08% |
| set/2024 | 25,567029 | +5,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,724298 | +6,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,519738 | +5,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,966344 | +2,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,244069 | +4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,910352 | +2,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,348022 | +4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,366578 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,218541 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,365516 | +4,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,713474 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 24,111213 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 24,247072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,312297
- Patrimônio líquido
- R$ 108.718.607,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Flexprev Monaco I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 108.646.989,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.