Itaú Private Prev Ultra Ntn-B 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada

Itaú Private Prev Ultra Ntn-B 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.864.845,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 90.328.798,46 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/10/2023