Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 20.194.039/0001-02
Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.372.929.347,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.140.924.750,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 20.193.528/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.994.143.130,22
- Disponibilidades0,0%R$ 26.157,52
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,76%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 209% |
| No ano | +8,93% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,76% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +18,17% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +23,15% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,558446 | +24,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,973592 | +22,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,629019 | +21,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,175784 | +19,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,368339 | +20,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,176322 | +19,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,788195 | +17,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,616148 | +17,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,232248 | +15,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,890012 | +14,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,696695 | +13,74% | +28,78% |
| out/2025 | 29,25198 | +12,04% | +27,44% |
| set/2025 | 28,977522 | +10,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,875312 | +10,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,550438 | +9,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,768479 | +10,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,550891 | +9,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,34577 | +8,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,556055 | +5,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,136662 | +3,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,038225 | +3,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,719911 | +2,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,174564 | +4,08% | +12,97% |
| out/2024 | 27,256154 | +4,40% | +12,08% |
| set/2024 | 27,391944 | +4,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,552093 | +5,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,374729 | +4,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,90937 | +3,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,111077 | +3,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,748278 | +2,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,226055 | +4,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,233523 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,078944 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,181732 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,574015 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 25,881742 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 26,108384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,558446
- Patrimônio líquido
- R$ 1.372.929.347,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.309.851,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.372.404.300,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.