Fundo de investimento
Ubs Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 20.216.100/0001-67
Ubs Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.773.323,81, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em debêntures e 21,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 484.812.810,23 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 31.611.340/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures61,4%R$ 342.621.344,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 118.796.725,68
- Títulos Públicos9,3%R$ 51.857.977,90
- Operações Compromissadas6,4%R$ 35.874.734,43
- Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 7.366.779,84
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.056.802,73
Maiores posições
- 159,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 91,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 101,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,97%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,97% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,90% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +50,26% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,451132 | +48,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,422464 | +47,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,384166 | +45,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,339668 | +43,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,299161 | +41,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,257347 | +40,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,225279 | +38,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,193218 | +37,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,161763 | +35,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,1231 | +34,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,084865 | +32,66% | +28,78% |
| out/2025 | 3,053123 | +31,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,016345 | +29,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,975765 | +27,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,939746 | +26,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,902424 | +24,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,86913 | +23,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,833798 | +21,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,802691 | +20,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,77215 | +19,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,741151 | +17,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,706883 | +16,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,693207 | +15,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,671743 | +14,89% | +12,08% |
| set/2024 | 2,645639 | +13,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,616406 | +12,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,589853 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,561554 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,536701 | +9,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,512774 | +8,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,490453 | +7,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,463861 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,43592 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,404962 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,379386 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 2,353561 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 2,325404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,451132
- Patrimônio líquido
- R$ 295.773.323,81
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 206.448.429,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 297.162.290,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.