Fundo de investimento
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 20.216.114/0001-80
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.816.810,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,27%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,4% em títulos públicos e 35,5% em investimento no exterior, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 232.626.667,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,4%R$ 120.807.120,10
- Investimento no Exterior35,5%R$ 96.534.418,11
- Operações Compromissadas7,1%R$ 19.203.070,86
- Debêntures4,9%R$ 13.303.293,68
- Ações4,1%R$ 11.247.359,01
- Outros (7 categorias)3,9%R$ 10.731.169,28
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,2%
GAUSS B6 FUND LTD A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,2%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,5%
VITTIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,27%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +19,27% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +28,43% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +32,81% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,227837 | +32,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,19416 | +31,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,101497 | +28,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,055924 | +26,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,051519 | +26,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,986294 | +24,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,961719 | +24,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,084701 | +27,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,973224 | +24,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,874203 | +21,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,908701 | +22,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,807158 | +19,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3,606885 | +12,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,544905 | +10,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,471755 | +8,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,523862 | +10,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,444867 | +7,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,379932 | +5,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,267945 | +2,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,227956 | +1,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,26406 | +2,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,195575 | +0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,168791 | -0,79% | +12,97% |
| out/2024 | 3,249865 | +1,75% | +12,08% |
| set/2024 | 3,318327 | +3,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,292011 | +3,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,382511 | +5,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,305979 | +3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,313279 | +3,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,278618 | +2,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,392854 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,323711 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,257521 | +1,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,241208 | +1,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,172063 | -0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 3,168625 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 3,193889 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,227837
- Patrimônio líquido
- R$ 165.816.810,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 121.527.091,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.769.009,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.