Fundo de investimento
Bradesco Institucional Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 20.216.216/0001-04
Bradesco Institucional Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 425.544.002,80, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 554.676.893,12 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 15.714.258/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 678.238.685,07
- Operações Compromissadas2,8%R$ 19.268.702,11
- Valores a receber0,1%R$ 560.244,52
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 197,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,36% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,06% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,383393 | +33,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,33328 | +31,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,291737 | +30,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,252666 | +28,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,246683 | +28,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,216431 | +27,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,175607 | +25,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,133001 | +24,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,096129 | +22,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,060365 | +21,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,032601 | +20,04% | +28,78% |
| out/2025 | 3,001205 | +18,80% | +27,44% |
| set/2025 | 2,971823 | +17,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,953573 | +16,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,91943 | +15,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,912015 | +15,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,900053 | +14,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,882947 | +14,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,833763 | +12,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,819103 | +11,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,801644 | +10,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,750775 | +8,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,759359 | +9,23% | +12,97% |
| out/2024 | 2,750253 | +8,87% | +12,08% |
| set/2024 | 2,730841 | +8,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,720581 | +7,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,705266 | +7,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,681458 | +6,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,671903 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,644774 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,650772 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,631343 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,616608 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,599597 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,562777 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,517961 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 2,526251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,383393
- Patrimônio líquido
- R$ 425.544.002,80
- Cotistas
- 78
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.913.877,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Institucional Ima-B 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 425.318.791,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.