Fundo de investimento
Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 20.216.755/0001-35
Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.070.118,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,11%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.467.727,90 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.937/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 91.548.227,32
- Operações Compromissadas9,0%R$ 9.090.289,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 217.926,25
- Valores a receber0,2%R$ 160.283,29
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,11%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | +2,59% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +6,11% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +11,32% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +20,19% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,915214 | +19,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,913193 | +19,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,927095 | +20,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,92857 | +20,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,935568 | +20,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,9391 | +21,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,89391 | +18,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,918825 | +19,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,909174 | +19,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,866844 | +16,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,835354 | +14,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,82524 | +14,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,817918 | +13,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,804869 | +12,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,788073 | +11,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,783278 | +11,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,772905 | +10,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,75993 | +9,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,734885 | +8,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,725628 | +7,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,708371 | +6,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,673872 | +4,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,705941 | +6,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,708905 | +6,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,715067 | +7,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,72043 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,700299 | +6,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,684813 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,685809 | +5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,67977 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,681631 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,672675 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,661095 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,652339 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,632044 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,611467 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,600695 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,915214
- Patrimônio líquido
- R$ 22.070.118,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.153.929,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.354.930,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.