Fundo de investimento

Bradesco II - Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.216.869/0001-85

Bradesco II - Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.121.228.560,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em títulos públicos e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.079.482.187,60 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.909/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,0%R$ 79.413.525.500,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 7.618.935.849,86
  • Debêntures5,5%R$ 5.632.309.518,97
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 4.973.571.215,67
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 4.135.478.784,47
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 7.377.775,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 275 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,52%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+14,52%15,64%93%
24 meses+28,27%30,53%93%
36 meses+41,93%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,804925+40,58%+43,75%
ago/20262,782903+39,47%+42,50%
jul/20262,754658+38,06%+40,96%
jun/20262,723604+36,50%+39,27%
mai/20262,695792+35,11%+37,73%
abr/20262,667972+33,71%+36,27%
mar/20262,641325+32,38%+34,80%
fev/20262,611998+30,91%+33,18%
jan/20262,588385+29,73%+31,87%
dez/20252,560252+28,32%+30,35%
nov/20252,531461+26,87%+28,78%
out/20252,506918+25,64%+27,44%
set/20252,477592+24,17%+25,83%
ago/20252,449276+22,75%+24,32%
jul/20252,423039+21,44%+22,89%
jun/20252,394088+19,99%+21,34%
mai/20252,369783+18,77%+20,02%
abr/20252,344545+17,50%+18,67%
mar/20252,32207+16,38%+17,43%
fev/20252,301537+15,35%+16,31%
jan/20252,280586+14,30%+15,17%
dez/20242,2574+13,14%+14,02%
nov/20242,24042+12,29%+12,97%
out/20242,223635+11,44%+12,08%
set/20242,20439+10,48%+11,05%
ago/20242,186803+9,60%+10,13%
jul/20242,169418+8,73%+9,18%
jun/20242,150033+7,76%+8,20%
mai/20242,13435+6,97%+7,35%
abr/20242,118301+6,17%+6,47%
mar/20242,100799+5,29%+5,53%
fev/20242,083922+4,44%+4,66%
jan/20242,06827+3,66%+3,83%
dez/20232,048631+2,67%+2,83%
nov/20232,03107+1,79%+1,92%
out/20232,013507+0,91%+1,00%
set/20231,9952790,00%0,00%
Cota
2,804925
Patrimônio líquido
R$ 4.121.228.560,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 401.074.737,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco II - Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.119.971.394,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.