Fundo de investimento
Clave Alpha Macro Access FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 20.226.378/0001-15
Clave Alpha Macro Access FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.631.691,59, distribuído entre 656 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,21%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 470.175.310,06 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 20.226.388/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 106.140.504,50
- Valores a receber0,8%R$ 862.529,85
- Operações Compromissadas0,0%R$ 21.198,48
Maiores posições
- 199,6%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,21%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 248% |
| No ano | +14,73% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +20,21% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +25,24% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +27,85% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,278318 | +25,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,208576 | +23,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,151528 | +20,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,169174 | +21,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,112001 | +19,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,095464 | +18,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,966255 | +13,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,910667 | +11,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,867121 | +10,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,85734 | +9,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,834081 | +8,78% | +28,78% |
| out/2025 | 2,752344 | +5,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2,759651 | +5,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,727133 | +4,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,652442 | +1,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,698917 | +3,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,643207 | +1,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,649585 | +1,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,559175 | -1,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,540539 | -2,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,527874 | -2,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,510324 | -3,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,524855 | -3,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2,517873 | -3,36% | +12,08% |
| set/2024 | 2,593166 | -0,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,617578 | +0,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,582937 | -0,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,587133 | -0,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,640129 | +1,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,647365 | +1,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,697534 | +3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,676576 | +2,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,718214 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,730457 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,6723 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,585606 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 2,605434 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,278318
- Patrimônio líquido
- R$ 65.631.691,59
- Cotistas
- 656
- Volatilidade (12 meses)
- 6,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 426.356.723,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clave Alpha Macro Access FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.074.792,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.