Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido XII FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 20.283.162/0001-91
Bnp Paribas Capital Protegido XII FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.516.337,19, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,32%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.890.616,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,32%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +13,04% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +21,32% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +28,46% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,86% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,378362 | +43,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,359365 | +42,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,335046 | +41,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,307824 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,283582 | +38,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,260324 | +36,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,237363 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,210691 | +33,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,129926 | +28,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,10395 | +27,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,076419 | +25,54% | +28,78% |
| out/2025 | 2,041728 | +23,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,000224 | +20,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,960408 | +18,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,886325 | +14,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,899261 | +14,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,872091 | +13,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,854961 | +12,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,820139 | +10,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,766087 | +6,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,82718 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,757726 | +6,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,81081 | +9,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,837648 | +11,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,842429 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,851487 | +11,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,848549 | +11,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,804548 | +9,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,802866 | +9,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,814429 | +9,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,783368 | +7,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,797882 | +8,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,784063 | +7,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,767651 | +6,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,752546 | +5,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,630334 | -1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,653994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,378362
- Patrimônio líquido
- R$ 3.516.337,19
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 975.560,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido XII FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.514.727,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.