Fundo de investimento
Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.335.511/0001-71
Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.754.684,68, distribuído entre 577 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,43%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.970.073,74 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.094.073/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,9%R$ 106.988.974,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 11.067.790,00
- Valores a receber1,4%R$ 1.723.636,12
- Títulos Públicos0,2%R$ 191.095,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 173.614,28
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 168.488,18
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,43%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 391% |
| No ano | +11,38% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +26,43% | 15,64% | 169% |
| 24 meses | +31,96% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +33,38% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,041646 | +34,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,278883 | +29,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,210668 | +29,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,138776 | +28,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,124897 | +28,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,726884 | +38,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,76941 | +38,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,757269 | +38,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,717135 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,687371 | +20,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,577382 | +19,75% | +28,78% |
| out/2025 | 19,18613 | +11,65% | +27,44% |
| set/2025 | 18,819793 | +9,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,225182 | +6,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,815643 | -2,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,021946 | +4,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,961565 | +4,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,275967 | +0,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,18673 | -5,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,42162 | -10,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,845942 | -7,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,967226 | -12,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,806877 | -8,01% | +12,97% |
| out/2024 | 16,551368 | -3,68% | +12,08% |
| set/2024 | 16,900898 | -1,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,461 | +1,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,672679 | -2,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,949401 | -7,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,788473 | -8,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,604642 | -3,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,737731 | +3,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,59112 | +2,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,594683 | +2,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,754203 | +9,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,78116 | +3,48% | +1,92% |
| out/2023 | 15,930983 | -7,29% | +1,00% |
| set/2023 | 17,183988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,041646
- Patrimônio líquido
- R$ 25.754.684,68
- Cotistas
- 577
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.793.507,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.017.216,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.