Fundo de investimento

Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 20.335.652/0001-94

Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 316.674.374,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 224.547.867,34 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,2%R$ 300.108.233,48
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 5.613.861,21
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,60%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+12,60%15,64%81%
24 meses+17,98%30,53%59%
36 meses+23,23%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,627527+24,83%+43,75%
ago/202629,99613+22,25%+42,50%
jul/202629,590066+20,60%+40,96%
jun/202629,272374+19,30%+39,27%
mai/202629,559509+20,47%+37,73%
abr/202629,451738+20,03%+36,27%
mar/202629,025578+18,30%+34,80%
fev/202628,905785+17,81%+33,18%
jan/202628,485525+16,10%+31,87%
dez/202528,264541+15,19%+30,35%
nov/202528,109028+14,56%+28,78%
out/202527,574912+12,38%+27,44%
set/202527,291776+11,23%+25,83%
ago/202527,199311+10,85%+24,32%
jul/202526,958151+9,87%+22,89%
jun/202527,239608+11,02%+21,34%
mai/202526,949823+9,84%+20,02%
abr/202526,561426+8,25%+18,67%
mar/202525,932216+5,69%+17,43%
fev/202525,364945+3,38%+16,31%
jan/202525,290275+3,07%+15,17%
dez/202425,014683+1,95%+14,02%
nov/202425,590793+4,30%+12,97%
out/202425,637264+4,49%+12,08%
set/202425,779228+5,07%+11,05%
ago/202425,960108+5,80%+10,13%
jul/202425,803649+5,16%+9,18%
jun/202425,228072+2,82%+8,20%
mai/202425,478434+3,84%+7,35%
abr/202425,107955+2,33%+6,47%
mar/202425,595543+4,32%+5,53%
fev/202425,625579+4,44%+4,66%
jan/202425,471338+3,81%+3,83%
dez/202325,640612+4,50%+2,83%
nov/202324,988475+1,84%+1,92%
out/202324,359149-0,72%+1,00%
set/202324,5363530,00%0,00%
Cota
30,627527
Patrimônio líquido
R$ 316.674.374,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.692.344,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 316.488.365,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.