Fundo de investimento
Itaú Flexprev Braque FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.354.830/0001-24
Itaú Flexprev Braque FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.402.213,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,60%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.555.009,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,60%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,60% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,79% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +16,23% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,928351 | +18,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,349266 | +15,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,957812 | +13,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,800932 | +12,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,26374 | +15,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,314283 | +15,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,84037 | +12,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,018254 | +13,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,54319 | +11,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,371274 | +10,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,419339 | +10,74% | +28,78% |
| out/2025 | 20,840725 | +7,75% | +27,44% |
| set/2025 | 20,62923 | +6,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,545389 | +6,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,442463 | +5,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,763773 | +7,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,391774 | +5,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,910818 | +2,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,463074 | +0,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,933408 | -2,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,861245 | -2,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,785375 | -2,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,647411 | +1,58% | +12,97% |
| out/2024 | 19,697237 | +1,84% | +12,08% |
| set/2024 | 20,034598 | +3,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,328987 | +5,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,180435 | +4,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,557134 | +1,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,010828 | +3,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,704717 | +1,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,237124 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,341276 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,243861 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,549258 | +6,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,78254 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 19,146597 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 19,342214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,928351
- Patrimônio líquido
- R$ 39.402.213,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Braque FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.397.228,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.