Fundo de investimento

Itaú Private Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.354.935/0001-83

Itaú Private Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.437.046,22, distribuído entre 236 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,46%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 259.185.445,96 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações56,9%R$ 643.482.977,88
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
  • Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  7. 7

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 159 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,46%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,70%0,88%422%
No ano+14,37%10,28%140%
12 meses+30,46%15,64%195%
24 meses+36,19%30,53%119%
36 meses+60,42%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,631488+59,25%+43,75%
ago/202637,252095+53,57%+42,50%
jul/202637,344125+53,95%+40,96%
jun/202636,092704+48,79%+39,27%
mai/202636,440055+50,22%+37,73%
abr/202639,282125+61,94%+36,27%
mar/202639,299085+62,01%+34,80%
fev/202639,565297+63,10%+33,18%
jan/202638,011697+56,70%+31,87%
dez/202533,777552+39,24%+30,35%
nov/202533,310128+37,32%+28,78%
out/202531,312732+29,08%+27,44%
set/202530,624992+26,25%+25,83%
ago/202529,611019+22,07%+24,32%
jul/202527,834014+14,74%+22,89%
jun/202529,041429+19,72%+21,34%
mai/202528,645165+18,09%+20,02%
abr/202528,231031+16,38%+18,67%
mar/202527,218269+12,20%+17,43%
fev/202525,64912+5,73%+16,31%
jan/202526,341424+8,59%+15,17%
dez/202425,112953+3,52%+14,02%
nov/202426,210861+8,05%+12,97%
out/202427,052303+11,52%+12,08%
set/202427,494273+13,34%+11,05%
ago/202428,365546+16,93%+10,13%
jul/202426,599507+9,65%+9,18%
jun/202425,822461+6,45%+8,20%
mai/202425,427951+4,82%+7,35%
abr/202426,22898+8,13%+6,47%
mar/202426,685816+10,01%+5,53%
fev/202426,876293+10,79%+4,66%
jan/202426,615478+9,72%+3,83%
dez/202327,961452+15,27%+2,83%
nov/202326,507536+9,27%+1,92%
out/202323,544869-2,94%+1,00%
set/202324,2579450,00%0,00%
Cota
38,631488
Patrimônio líquido
R$ 234.437.046,22
Cotistas
236
Volatilidade (12 meses)
17,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.168.847,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Ações Index IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 236.787.258,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.