Fundo de investimento
Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 20.451.888/0001-96
Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 658.215.107,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,06%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 513.743.227,96 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 627.886.135,27
- Valores a receber0,0%R$ 122.893,16
- Disponibilidades0,0%R$ 2.615,57
Maiores posições
- 196,4%
SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 23,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,06%167% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +22,03% | 10,28% | 214% |
| 12 meses | +26,06% | 15,64% | 167% |
| 24 meses | +42,64% | 30,53% | 140% |
| 36 meses | +76,15% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,343302 | +74,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,311056 | +73,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,253082 | +71,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,143259 | +66,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,142485 | +66,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,565359 | +43,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,563852 | +43,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,562146 | +43,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,560785 | +43,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,559212 | +43,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,529714 | +42,03% | +28,78% |
| out/2025 | 3,500319 | +40,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,454701 | +39,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,445473 | +38,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,420585 | +37,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,391993 | +36,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,364247 | +35,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,336336 | +34,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,3088 | +33,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,154498 | +26,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,130234 | +25,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,107445 | +25,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,09929 | +24,71% | +12,97% |
| out/2024 | 3,089846 | +24,33% | +12,08% |
| set/2024 | 3,067035 | +23,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,044997 | +22,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,023124 | +21,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,000455 | +20,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,977258 | +19,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,962098 | +19,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,941086 | +18,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,573637 | +3,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,553204 | +2,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,532461 | +1,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,522901 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 2,502606 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 2,485238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,343302
- Patrimônio líquido
- R$ 658.215.107,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ação Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 658.138.818,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.