Fundo de investimento

Comshell Wa Ima-S Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada

CNPJ 20.468.262/0001-92

Comshell Wa Ima-S Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.843.940,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 9,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 188.509.028,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 162.035.846,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 21.723.272,19
  • Debêntures9,4%R$ 20.720.071,98
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 15.086.989,28
  • Disponibilidades0,2%R$ 450.077,63
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.366,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  3. 3

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  5. 5

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCORCIBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    BCOTOYOTABRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    PARANABCOSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BCOCNHCAPITAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    BCODAYCOVALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 92 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,77%15,64%101%
24 meses+30,84%30,53%101%
36 meses+46,19%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,076914+44,71%+43,75%
ago/20263,050425+43,47%+42,50%
jul/20263,016674+41,88%+40,96%
jun/20262,979567+40,14%+39,27%
mai/20262,946487+38,58%+37,73%
abr/20262,913705+37,04%+36,27%
mar/20262,881961+35,55%+34,80%
fev/20262,847972+33,95%+33,18%
jan/20262,820254+32,64%+31,87%
dez/20252,787156+31,09%+30,35%
nov/20252,753362+29,50%+28,78%
out/20252,724938+28,16%+27,44%
set/20252,690847+26,56%+25,83%
ago/20252,657844+25,00%+24,32%
jul/20252,626803+23,54%+22,89%
jun/20252,593001+21,95%+21,34%
mai/20252,564287+20,60%+20,02%
abr/20252,535546+19,25%+18,67%
mar/20252,509005+18,00%+17,43%
fev/20252,484059+16,83%+16,31%
jan/20252,459061+15,66%+15,17%
dez/20242,432946+14,43%+14,02%
nov/20242,413594+13,52%+12,97%
out/20242,39455+12,62%+12,08%
set/20242,372235+11,57%+11,05%
ago/20242,351677+10,60%+10,13%
jul/20242,332107+9,68%+9,18%
jun/20242,307798+8,54%+8,20%
mai/20242,288545+7,64%+7,35%
abr/20242,268458+6,69%+6,47%
mar/20242,247679+5,71%+5,53%
fev/20242,228503+4,81%+4,66%
jan/20242,210289+3,96%+3,83%
dez/20232,188469+2,93%+2,83%
nov/20232,168824+2,00%+1,92%
out/20232,14784+1,02%+1,00%
set/20232,1261970,00%0,00%
Cota
3,076914
Patrimônio líquido
R$ 221.843.940,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 181.586,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Comshell Wa Ima-S Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 221.739.092,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.