Fundo de investimento
Ggr Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B 5
CNPJ 20.468.531/0001-10
Ggr Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B 5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Graphen Investimentos e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.494.370,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,91%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,2% em valores a receber e 23,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- GRAPHEN INVESTIMENTOS
- Administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 16.800.288,56 em 04/05/2022
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber76,2%R$ 6.658.501,65
- Cotas de Fundos23,7%R$ 2.069.746,96
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 137,8%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,91%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +3,27% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +4,91% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +19,52% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +20,29% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,50435 | +20,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,502756 | +19,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,500989 | +19,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,498193 | +18,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,496438 | +18,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,495615 | +18,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,493899 | +17,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,492 | +17,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,489266 | +16,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,48838 | +16,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,486258 | +15,86% | +28,78% |
| out/2025 | 0,484436 | +15,42% | +27,44% |
| set/2025 | 0,482325 | +14,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,480728 | +14,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,478807 | +14,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,47589 | +13,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,477039 | +13,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,477358 | +13,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,477401 | +13,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,477578 | +13,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,476613 | +13,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,478108 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,399135 | -4,90% | +12,97% |
| out/2024 | 0,422171 | +0,59% | +12,08% |
| set/2024 | 0,421838 | +0,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,421979 | +0,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,42167 | +0,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,421368 | +0,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,421191 | +0,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,421012 | +0,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,421194 | +0,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,420964 | +0,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,420759 | +0,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,420373 | +0,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,420054 | +0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,419762 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 0,419698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,50435
- Patrimônio líquido
- R$ 5.494.370,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ggr Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B 5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.