Fundo de investimento
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Adv Ci de Ações - Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.485.402/0001-30
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Adv Ci de Ações - Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.741.714,00, distribuído entre 483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,64%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 143.303.574,56 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 118.211.899,13
- Cotas de Fundos0,3%R$ 397.531,88
- Valores a receber0,0%R$ 21.080,69
- Disponibilidades0,0%R$ 7.850,52
Maiores posições
- 199,8%
Neuberger Berman US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,64%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,49% | 0,88% | -398% |
| No ano | -2,35% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +2,64% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +8,59% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +53,69% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,709453 | +58,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,915857 | +64,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,723624 | +59,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,697966 | +58,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,628736 | +56,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,444917 | +51,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,273674 | +46,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,508486 | +53,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,656808 | +57,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,847126 | +62,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,710923 | +58,93% | +28,78% |
| out/2025 | 5,659906 | +57,51% | +27,44% |
| set/2025 | 5,589133 | +55,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,562779 | +54,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,686626 | +58,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,373129 | +49,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,454173 | +51,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,153243 | +43,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,233261 | +45,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,636693 | +56,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,699262 | +58,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,833253 | +62,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,992511 | +66,77% | +12,97% |
| out/2024 | 5,416179 | +50,73% | +12,08% |
| set/2024 | 5,198371 | +44,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,258039 | +46,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,131684 | +42,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,865633 | +35,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,539767 | +26,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,314846 | +20,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,338066 | +20,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,157113 | +15,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,969753 | +10,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,845369 | +7,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,723233 | +3,61% | +1,92% |
| out/2023 | 3,50689 | -2,41% | +1,00% |
| set/2023 | 3,593365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,709453
- Patrimônio líquido
- R$ 119.741.714,00
- Cotistas
- 483
- Volatilidade (12 meses)
- 12,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.623.390,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Adv Ci de Ações - Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.069.909,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.