Fundo de investimento

XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.842/0001-81

XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.479.964,13, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 153.395.284,01 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.823.885/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,4%R$ 4.347.944.444,48
  • Operações Compromissadas15,6%R$ 806.531.278,47
  • Valores a receber0,0%R$ 54.775,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.155,56

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 3 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,12%30,53%99%
36 meses+44,42%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,169136+43,04%+43,75%
ago/2026157,820971+41,83%+42,50%
jul/2026156,117994+40,30%+40,96%
jun/2026154,259461+38,63%+39,27%
mai/2026152,578007+37,12%+37,73%
abr/2026150,97849+35,68%+36,27%
mar/2026149,386083+34,25%+34,80%
fev/2026147,575197+32,62%+33,18%
jan/2026146,134292+31,33%+31,87%
dez/2025144,466642+29,83%+30,35%
nov/2025142,75139+28,29%+28,78%
out/2025141,286471+26,97%+27,44%
set/2025139,53287+25,39%+25,83%
ago/2025137,884612+23,91%+24,32%
jul/2025136,328075+22,51%+22,89%
jun/2025134,633823+20,99%+21,34%
mai/2025133,194906+19,70%+20,02%
abr/2025131,701734+18,36%+18,67%
mar/2025130,369256+17,16%+17,43%
fev/2025129,155891+16,07%+16,31%
jan/2025127,918195+14,96%+15,17%
dez/2024126,581665+13,75%+14,02%
nov/2024125,504935+12,79%+12,97%
out/2024124,497637+11,88%+12,08%
set/2024123,345971+10,85%+11,05%
ago/2024122,329032+9,93%+10,13%
jul/2024121,285952+9,00%+9,18%
jun/2024120,207861+8,03%+8,20%
mai/2024119,280693+7,19%+7,35%
abr/2024118,317591+6,33%+6,47%
mar/2024117,299587+5,41%+5,53%
fev/2024116,347855+4,56%+4,66%
jan/2024115,436886+3,74%+3,83%
dez/2023114,352712+2,76%+2,83%
nov/2023113,349647+1,86%+1,92%
out/2023112,351049+0,97%+1,00%
set/2023111,2761990,00%0,00%
Cota
159,169136
Patrimônio líquido
R$ 302.479.964,13
Cotistas
91
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 236.356.537,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 318.037.041,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.