Fundo de investimento

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.519.414/0001-39

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.936.972,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.157.448,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,18%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,18%15,64%91%
24 meses+29,70%30,53%97%
36 meses+48,85%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026357,355298+46,65%+43,75%
ago/2026353,163408+44,93%+42,50%
jul/2026347,031158+42,41%+40,96%
jun/2026345,535311+41,80%+39,27%
mai/2026340,867952+39,88%+37,73%
abr/2026339,354392+39,26%+36,27%
mar/2026334,854419+37,42%+34,80%
fev/2026335,270232+37,59%+33,18%
jan/2026333,11026+36,70%+31,87%
dez/2025325,597692+33,62%+30,35%
nov/2025320,529984+31,54%+28,78%
out/2025318,151531+30,56%+27,44%
set/2025314,769608+29,17%+25,83%
ago/2025312,972655+28,44%+24,32%
jul/2025309,42963+26,98%+22,89%
jun/2025308,866468+26,75%+21,34%
mai/2025302,603113+24,18%+20,02%
abr/2025301,10034+23,56%+18,67%
mar/2025299,028159+22,71%+17,43%
fev/2025296,114293+21,52%+16,31%
jan/2025294,161043+20,72%+15,17%
dez/2024292,221971+19,92%+14,02%
nov/2024287,964661+18,17%+12,97%
out/2024282,72882+16,02%+12,08%
set/2024278,731288+14,38%+11,05%
ago/2024275,526967+13,07%+10,13%
jul/2024270,822972+11,14%+9,18%
jun/2024264,061117+8,36%+8,20%
mai/2024259,421992+6,46%+7,35%
abr/2024255,383688+4,80%+6,47%
mar/2024255,432191+4,82%+5,53%
fev/2024253,427722+4,00%+4,66%
jan/2024253,789282+4,15%+3,83%
dez/2023252,232335+3,51%+2,83%
nov/2023250,172524+2,66%+1,92%
out/2023246,437596+1,13%+1,00%
set/2023243,6804540,00%0,00%
Cota
357,355298
Patrimônio líquido
R$ 74.936.972,52
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.953.932,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.111.479,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.