Fundo de investimento

Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 20.519.416/0001-28

Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.184.946,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,6% em títulos públicos e 28,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 266.328.163,39 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos32,6%R$ 97.201.757,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,4%R$ 84.554.774,94
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 44.271.803,20
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 35.293.529,94
  • Debêntures10,4%R$ 31.085.569,00
  • Outros (7 categorias)1,8%R$ 5.301.104,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,4%
  2. 2

    MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  7. 7

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+43,99%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,865995+42,72%+43,75%
ago/20262,840396+41,45%+42,50%
jul/20262,80873+39,87%+40,96%
jun/20262,774651+38,17%+39,27%
mai/20262,743396+36,62%+37,73%
abr/20262,718538+35,38%+36,27%
mar/20262,689447+33,93%+34,80%
fev/20262,658939+32,41%+33,18%
jan/20262,625494+30,74%+31,87%
dez/20252,59366+29,16%+30,35%
nov/20252,563129+27,64%+28,78%
out/20252,540248+26,50%+27,44%
set/20252,507695+24,88%+25,83%
ago/20252,474885+23,24%+24,32%
jul/20252,447142+21,86%+22,89%
jun/20252,415765+20,30%+21,34%
mai/20252,387761+18,91%+20,02%
abr/20252,360144+17,53%+18,67%
mar/20252,335259+16,29%+17,43%
fev/20252,319978+15,53%+16,31%
jan/20252,296367+14,35%+15,17%
dez/20242,270446+13,06%+14,02%
nov/20242,255152+12,30%+12,97%
out/20242,238501+11,47%+12,08%
set/20242,219763+10,54%+11,05%
ago/20242,202403+9,68%+10,13%
jul/20242,185757+8,85%+9,18%
jun/20242,159595+7,54%+8,20%
mai/20242,144596+6,80%+7,35%
abr/20242,125512+5,85%+6,47%
mar/20242,137067+6,42%+5,53%
fev/20242,11747+5,45%+4,66%
jan/20242,099066+4,53%+3,83%
dez/20232,077052+3,43%+2,83%
nov/20232,052681+2,22%+1,92%
out/20232,027622+0,97%+1,00%
set/20232,0081120,00%0,00%
Cota
2,865995
Patrimônio líquido
R$ 352.184.946,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.581.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 352.051.883,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.