Fundo de investimento

Bahia AM Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 20.643.534/0001-43

Bahia AM Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.304.586,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em títulos públicos e 22,6% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 95.051.342,44 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,3%R$ 73.969.910,90
  • Operações Compromissadas22,6%R$ 24.144.949,55
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 8.667.655,52
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.913,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,6%
  3. 3

    BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    FUT WIN/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/M26

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+9,39%10,28%91%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+28,35%30,53%93%
36 meses+39,31%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,220128+38,73%+43,75%
ago/20263,189905+37,43%+42,50%
jul/20263,156396+35,98%+40,96%
jun/20263,120306+34,43%+39,27%
mai/20263,087159+33,00%+37,73%
abr/20263,057846+31,74%+36,27%
mar/20263,026237+30,38%+34,80%
fev/20263,019265+30,08%+33,18%
jan/20262,988705+28,76%+31,87%
dez/20252,943769+26,82%+30,35%
nov/20252,919394+25,77%+28,78%
out/20252,886086+24,34%+27,44%
set/20252,852495+22,89%+25,83%
ago/20252,814137+21,24%+24,32%
jul/20252,784417+19,96%+22,89%
jun/20252,758165+18,83%+21,34%
mai/20252,726801+17,48%+20,02%
abr/20252,696622+16,18%+18,67%
mar/20252,661442+14,66%+17,43%
fev/20252,642559+13,85%+16,31%
jan/20252,614192+12,63%+15,17%
dez/20242,587168+11,46%+14,02%
nov/20242,567017+10,59%+12,97%
out/20242,550334+9,87%+12,08%
set/20242,53283+9,12%+11,05%
ago/20242,508902+8,09%+10,13%
jul/20242,488198+7,20%+9,18%
jun/20242,467876+6,32%+8,20%
mai/20242,461592+6,05%+7,35%
abr/20242,445279+5,35%+6,47%
mar/20242,448563+5,49%+5,53%
fev/20242,431834+4,77%+4,66%
jan/20242,420561+4,28%+3,83%
dez/20232,402995+3,53%+2,83%
nov/20232,372772+2,22%+1,92%
out/20232,330963+0,42%+1,00%
set/20232,3211370,00%0,00%
Cota
3,220128
Patrimônio líquido
R$ 84.304.586,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.313.434,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.