Fundo de investimento

Ubs Hgn Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.649.585/0001-82

Ubs Hgn Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.445.344,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,64%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em títulos públicos e 30,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 17.447.775,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,0%R$ 10.855.732,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,5%R$ 5.815.259,33
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,8%R$ 2.049.738,32
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 322.760,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    22,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:200831

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,5%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:301250

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,4%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  9. 9

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,64%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+5,39%10,28%52%
12 meses+9,64%15,64%62%
24 meses+20,63%30,53%68%
36 meses+27,94%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,391515+29,50%+43,75%
ago/20262,337116+26,56%+42,50%
jul/20262,308017+24,98%+40,96%
jun/20262,305276+24,83%+39,27%
mai/20262,302777+24,70%+37,73%
abr/20262,297754+24,43%+36,27%
mar/20262,263445+22,57%+34,80%
fev/20262,26686+22,75%+33,18%
jan/20262,298959+24,49%+31,87%
dez/20252,269139+22,88%+30,35%
nov/20252,253003+22,00%+28,78%
out/20252,225538+20,52%+27,44%
set/20252,20104+19,19%+25,83%
ago/20252,18128+18,12%+24,32%
jul/20252,15145+16,50%+22,89%
jun/20252,14509+16,16%+21,34%
mai/20252,126257+15,14%+20,02%
abr/20252,117425+14,66%+18,67%
mar/20252,073243+12,27%+17,43%
fev/20252,056226+11,35%+16,31%
jan/20252,042209+10,59%+15,17%
dez/20242,005189+8,58%+14,02%
nov/20242,013197+9,02%+12,97%
out/20241,999503+8,28%+12,08%
set/20241,98549+7,52%+11,05%
ago/20241,982476+7,35%+10,13%
jul/20241,952314+5,72%+9,18%
jun/20241,9043+3,12%+8,20%
mai/20241,921615+4,06%+7,35%
abr/20241,899573+2,86%+6,47%
mar/20241,930783+4,55%+5,53%
fev/20241,929877+4,51%+4,66%
jan/20241,919235+3,93%+3,83%
dez/20231,930256+4,53%+2,83%
nov/20231,878001+1,70%+1,92%
out/20231,827645-1,03%+1,00%
set/20231,846680,00%0,00%
Cota
2,391515
Patrimônio líquido
R$ 19.445.344,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Hgn Previdenciario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.447.378,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.