Fundo de investimento
Generale Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 20.661.438/0001-28
Generale Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.938.667,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,32%, o equivalente a -111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 105,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,2% em cotas de fundos e 46,0% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.019.837,63 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,2%R$ 24.619.226,42
- Ações46,0%R$ 21.691.489,52
- Títulos Públicos1,7%R$ 810.342,13
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Valores a receber0,0%R$ 72,55
Maiores posições
- 1213,3%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 2181,7%
GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 360,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,32%-111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,58% | 0,88% | 864% |
| No ano | -17,94% | 10,28% | -174% |
| 12 meses | -17,32% | 15,64% | -111% |
| 24 meses | +18,39% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | -30,25% | 45,15% | -67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 227,112479 | -35,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 211,119791 | -39,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 287,406456 | -17,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,62585 | -45,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 155,664517 | -55,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 120,781175 | -65,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 170,377654 | -51,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 195,254638 | -44,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 246,612334 | -29,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 276,759003 | -20,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 328,1089 | -6,21% | +28,78% |
| out/2025 | 298,790253 | -14,59% | +27,44% |
| set/2025 | 338,108779 | -3,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 274,69715 | -21,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 174,454326 | -50,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 461,54622 | +31,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 436,939358 | +24,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 270,477769 | -22,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 339,57953 | -2,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 269,42288 | -22,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,395285 | -60,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 68,641568 | -80,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 89,910878 | -74,30% | +12,97% |
| out/2024 | 186,984966 | -46,55% | +12,08% |
| set/2024 | 175,710713 | -49,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 191,84122 | -45,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 168,821129 | -51,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 179,38527 | -48,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 390,190462 | +11,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 435,301267 | +24,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 483,603775 | +38,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 442,146253 | +26,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 436,358771 | +24,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 483,73817 | +38,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 403,72185 | +15,41% | +1,92% |
| out/2023 | 302,312957 | -13,58% | +1,00% |
| set/2023 | 349,824922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 227,112479
- Patrimônio líquido
- R$ 10.938.667,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 105,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Generale Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.574.809,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.