Fundo de investimento
Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.798.290/0001-78
Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.558.836,43, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 351.492.685,12 em 28/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 147.216.166,42
- Valores a receber0,0%R$ 18.791,35
Maiores posições
- 155,1%
GREEN ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 239,8%
TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,65%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +3,24% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +8,65% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +8,30% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | +9,00% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,47959 | +8,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,081761 | +6,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,931615 | +5,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,965307 | +5,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,910198 | +5,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,067073 | +6,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,767846 | +5,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,382734 | +7,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,289487 | +7,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,679719 | +4,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,373986 | +3,43% | +28,78% |
| out/2025 | 23,814401 | +1,05% | +27,44% |
| set/2025 | 23,590127 | +0,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,450735 | -0,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,134608 | -1,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,278906 | -1,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,26091 | -1,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,392798 | -0,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,332568 | -0,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,000438 | +1,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,98522 | +1,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,015619 | +1,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,859668 | +1,25% | +12,97% |
| out/2024 | 23,751405 | +0,79% | +12,08% |
| set/2024 | 23,540775 | -0,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,526411 | -0,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,3183 | -1,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,19952 | -1,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,898175 | -2,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,943378 | -2,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,094815 | -2,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,866177 | -2,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,736896 | -3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,809982 | -3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,71874 | +0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 23,378911 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 23,565791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,47959
- Patrimônio líquido
- R$ 149.558.836,43
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.474.746,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.791.018,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.