Fundo de investimento

Strd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.813.765/0001-58

Strd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.645.976,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 28,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.446.416,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,7%R$ 977.962,04
  • Títulos Públicos28,8%R$ 457.209,79
  • Debêntures9,3%R$ 146.704,65
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,1%R$ 998,25
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 44,38

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    1,2%
  5. 5

    LIGHT S/A BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  6. 5 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,53%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%56%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+13,53%15,64%87%
24 meses+22,23%30,53%73%
36 meses+35,22%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,951523+34,35%+43,75%
ago/20262,937169+33,70%+42,50%
jul/20262,904783+32,23%+40,96%
jun/20262,86046+30,21%+39,27%
mai/20262,811924+28,00%+37,73%
abr/20262,816318+28,20%+36,27%
mar/20262,795653+27,26%+34,80%
fev/20262,77012+26,10%+33,18%
jan/20262,748747+25,12%+31,87%
dez/20252,727136+24,14%+30,35%
nov/20252,694821+22,67%+28,78%
out/20252,652549+20,74%+27,44%
set/20252,621085+19,31%+25,83%
ago/20252,599767+18,34%+24,32%
jul/20252,579009+17,40%+22,89%
jun/20252,550214+16,09%+21,34%
mai/20252,526959+15,03%+20,02%
abr/20252,578244+17,36%+18,67%
mar/20252,532202+15,27%+17,43%
fev/20252,477251+12,76%+16,31%
jan/20252,462027+12,07%+15,17%
dez/20242,484975+13,12%+14,02%
nov/20242,446694+11,37%+12,97%
out/20242,43655+10,91%+12,08%
set/20242,419818+10,15%+11,05%
ago/20242,414823+9,92%+10,13%
jul/20242,383776+8,51%+9,18%
jun/20242,352636+7,09%+8,20%
mai/20242,339248+6,48%+7,35%
abr/20242,318369+5,53%+6,47%
mar/20242,334254+6,26%+5,53%
fev/20242,310279+5,16%+4,66%
jan/20242,293955+4,42%+3,83%
dez/20232,283963+3,97%+2,83%
nov/20232,246493+2,26%+1,92%
out/20232,196064-0,04%+1,00%
set/20232,1968390,00%0,00%
Cota
2,951523
Patrimônio líquido
R$ 1.645.976,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.094,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Strd FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.646.330,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.