Fundo de investimento

Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.814.958/0001-23

Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 793.163,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,69%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.357.756,28 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.490.618/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 108.903.120,54
  • Operações Compromissadas27,1%R$ 54.499.708,87
  • Investimento no Exterior7,1%R$ 14.263.778,05
  • Ações5,9%R$ 11.869.155,47
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 4.982.606,75
  • Outros (9 categorias)3,4%R$ 6.817.304,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  11. 10 maiores de 210 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,69%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+4,12%10,28%40%
12 meses+7,69%15,64%49%
24 meses+19,06%30,53%62%
36 meses+26,62%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,521992+25,71%+43,75%
ago/20262,500021+24,62%+42,50%
jul/20262,495138+24,38%+40,96%
jun/20262,483307+23,79%+39,27%
mai/20262,459378+22,59%+37,73%
abr/20262,449674+22,11%+36,27%
mar/20262,416184+20,44%+34,80%
fev/20262,451874+22,22%+33,18%
jan/20262,4337+21,31%+31,87%
dez/20252,422108+20,74%+30,35%
nov/20252,435251+21,39%+28,78%
out/20252,401475+19,71%+27,44%
set/20252,387955+19,03%+25,83%
ago/20252,341839+16,73%+24,32%
jul/20252,326189+15,95%+22,89%
jun/20252,319808+15,64%+21,34%
mai/20252,293049+14,30%+20,02%
abr/20252,253637+12,34%+18,67%
mar/20252,211883+10,26%+17,43%
fev/20252,22139+10,73%+16,31%
jan/20252,224934+10,91%+15,17%
dez/20242,208746+10,10%+14,02%
nov/20242,185187+8,93%+12,97%
out/20242,155102+7,43%+12,08%
set/20242,138741+6,61%+11,05%
ago/20242,118297+5,59%+10,13%
jul/20242,121381+5,74%+9,18%
jun/20242,104325+4,89%+8,20%
mai/20242,083315+3,85%+7,35%
abr/20242,079108+3,64%+6,47%
mar/20242,094533+4,41%+5,53%
fev/20242,088934+4,13%+4,66%
jan/20242,074519+3,41%+3,83%
dez/20232,055732+2,47%+2,83%
nov/20232,039188+1,65%+1,92%
out/20232,034518+1,41%+1,00%
set/20232,0061340,00%0,00%
Cota
2,521992
Patrimônio líquido
R$ 793.163,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 710.620,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 793.045,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.