Fundo de investimento
Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 20.820.448/0001-69
Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.114.380,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 24,00%, o equivalente a -153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.376.269,92 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.891.532,15
- Valores a receber0,0%R$ 8.949,45
Maiores posições
- 117,6%
CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,1%
MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,7%
OURO PRETO SEED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 415,0%
OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 510,7%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,9%
SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,3%
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,1%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-24,00%-153% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | -28,24% | 10,28% | -275% |
| 12 meses | -24,00% | 15,64% | -153% |
| 24 meses | -12,31% | 30,53% | -40% |
| 36 meses | +0,29% | 45,15% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,383663 | -0,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,358675 | -2,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,645127 | +51,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,592752 | +49,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,546811 | +47,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,502872 | +45,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,458423 | +43,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,410418 | +41,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,368849 | +39,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,321836 | +37,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,273269 | +35,96% | +28,78% |
| out/2025 | 3,231875 | +34,24% | +27,44% |
| set/2025 | 3,182842 | +32,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,136321 | +30,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,092497 | +28,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,046047 | +26,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,006767 | +24,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,966294 | +23,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,928777 | +21,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,895949 | +20,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,864044 | +18,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,82944 | +17,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,8008 | +16,33% | +12,97% |
| out/2024 | 2,775883 | +15,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,745098 | +14,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,718374 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,69006 | +11,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,660094 | +10,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,635082 | +9,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,610003 | +8,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,582477 | +7,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,556507 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,532593 | +5,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,499962 | +3,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,470493 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 2,439047 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 2,407574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,383663
- Patrimônio líquido
- R$ 24.114.380,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 44,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.337.573,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vila Belmiro Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.101.298,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.