Fundo de investimento
Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 18.628.896/0001-13
Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.622.990,83, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,83%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.517.270,16 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,2%R$ 8.308.970,80
- Ações2,8%R$ 242.900,00
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 75.715,00
- Valores a receber0,1%R$ 9.230,62
- Disponibilidades0,0%R$ 999,98
Maiores posições
- 148,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 227,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 312,7%
ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 53,6%
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 62,9%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,2%
BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
SMAL CI
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,83%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,71% | 0,88% | 309% |
| No ano | +0,40% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +5,83% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +15,85% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +31,78% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,429864 | +29,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,39212 | +26,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,404356 | +27,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,388273 | +26,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,412113 | +28,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,454139 | +32,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,4518 | +31,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,466034 | +33,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,447132 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,424179 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,403127 | +27,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,385697 | +25,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,368421 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,351107 | +22,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,311371 | +19,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,314956 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29529 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,287352 | +16,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,273977 | +15,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,241077 | +12,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,251768 | +13,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,208744 | +9,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,239392 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,245676 | +13,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,241398 | +12,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,2342 | +12,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,216509 | +10,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,190397 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,179645 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,189189 | +8,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,182623 | +7,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,16973 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155672 | +5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,148053 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137121 | +3,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,089184 | -1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,429864
- Patrimônio líquido
- R$ 8.622.990,83
- Cotistas
- 61
- Volatilidade (12 meses)
- 10,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.607.758,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.662.304,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.