Fundo de investimento
Aso Escrow Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 20.852.210/0001-15
Aso Escrow Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.445.763,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,22%, o equivalente a -72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em investimento no exterior e 20,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.203.422,59 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior68,4%R$ 12.115.584,66
- Cotas de Fundos20,8%R$ 3.691.310,24
- Títulos Públicos10,8%R$ 1.908.606,67
- Valores a receber0,0%R$ 8.717,56
Maiores posições
- 168,4%
Sonda SA
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 220,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,22%-72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,94% | 0,88% | -791% |
| No ano | -16,52% | 10,28% | -161% |
| 12 meses | -11,22% | 15,64% | -72% |
| 24 meses | -37,30% | 30,53% | -122% |
| 36 meses | -34,31% | 45,15% | -76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,229273 | -31,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,24636 | -26,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,248008 | -26,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,235276 | -30,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,23289 | -30,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,226519 | -32,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,236692 | -29,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,243831 | -27,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,270379 | -19,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,274639 | -18,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,264541 | -21,31% | +28,78% |
| out/2025 | 0,259104 | -22,93% | +27,44% |
| set/2025 | 0,265667 | -20,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,258253 | -23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,246165 | -26,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,267755 | -20,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,275399 | -18,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,276146 | -17,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,291958 | -13,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,302513 | -10,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,275226 | -18,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,270413 | -19,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,343279 | +2,11% | +12,97% |
| out/2024 | 0,340858 | +1,39% | +12,08% |
| set/2024 | 0,334766 | -0,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,36568 | +8,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,359507 | +6,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,366923 | +9,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,363109 | +8,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,343603 | +2,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,335126 | -0,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,315109 | -6,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,303848 | -9,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,322978 | -3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,321502 | -4,37% | +1,92% |
| out/2023 | 0,311393 | -7,38% | +1,00% |
| set/2023 | 0,336195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,229273
- Patrimônio líquido
- R$ 17.445.763,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aso Escrow Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.664.892,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.