Fundo de investimento
Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.852.214/0001-01
Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.581.471,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.603.251,48 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,75%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +16,75% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +36,34% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +46,34% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,302454 | +45,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,247444 | +44,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,176146 | +43,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,100547 | +41,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,025937 | +40,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,956887 | +39,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,887145 | +37,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,823819 | +36,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,759979 | +35,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,686814 | +33,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,602898 | +31,96% | +28,78% |
| out/2025 | 6,536319 | +30,63% | +27,44% |
| set/2025 | 6,378247 | +27,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,255007 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,017233 | +20,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,092182 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,943145 | +18,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,986874 | +19,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,91869 | +18,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,981426 | +19,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,917232 | +18,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,011251 | +20,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,810548 | +16,12% | +12,97% |
| out/2024 | 5,638789 | +12,69% | +12,08% |
| set/2024 | 5,502889 | +9,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,356056 | +7,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,252092 | +4,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,074005 | +1,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,964388 | -0,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,012596 | +0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,116981 | +2,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,03103 | +0,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,020054 | +0,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,01637 | +0,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,90957 | -1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 4,995313 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 5,003731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,302454
- Patrimônio líquido
- R$ 4.581.471,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.087.947,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bourbon Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.579.614,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.