Fundo de investimento
Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.861.242/0001-87
Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.408.716,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 102.550.615,47 em 28/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 133.443.902,46
- Valores a receber0,0%R$ 19.004,43
Maiores posições
- 160,8%
GREEN ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 233,8%
TITO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,88%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
| No ano | +2,73% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,88% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +9,01% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +9,78% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,462421 | +8,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,123358 | +7,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,995762 | +6,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,04687 | +6,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,989776 | +6,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,090183 | +7,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,83199 | +5,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,412438 | +8,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,34882 | +8,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,837932 | +5,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,552748 | +4,60% | +28,78% |
| out/2025 | 22,058943 | +2,31% | +27,44% |
| set/2025 | 21,859461 | +1,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,748648 | +0,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,50755 | -0,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,591707 | +0,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,589881 | +0,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,772786 | +0,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,767018 | +0,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,970351 | +1,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,958909 | +1,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,032152 | +2,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,857854 | +1,38% | +12,97% |
| out/2024 | 21,743511 | +0,85% | +12,08% |
| set/2024 | 21,538836 | -0,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,522896 | -0,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,344182 | -1,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,262623 | -1,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,973217 | -2,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,028018 | -2,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,16943 | -1,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,924347 | -2,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,812892 | -3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,848615 | -3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,64709 | +0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 21,346466 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 21,561161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,462421
- Patrimônio líquido
- R$ 135.408.716,47
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.726.033,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 135.599.932,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.