Fundo de investimento
Frankfurt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.867.066/0001-90
Frankfurt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.114.530,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,05%, o equivalente a 224% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,8% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 42,0% em ações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.965.833,12 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários48,8%R$ 28.127.375,00
- Ações42,0%R$ 24.191.254,50
- Cotas de Fundos8,7%R$ 5.003.682,04
- Valores a receber0,3%R$ 184.941,86
- Títulos Públicos0,2%R$ 114.322,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.385,07
Maiores posições
- 148,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 242,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN 2 - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,9%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,05%224% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,10% | 0,88% | 1.153% |
| No ano | +28,15% | 10,28% | 274% |
| 12 meses | +35,05% | 15,64% | 224% |
| 24 meses | +33,87% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +29,17% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 40,045404 | +23,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,370613 | +11,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,47705 | +12,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,251585 | +8,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,864752 | +4,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,950978 | +10,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,00911 | +10,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,610832 | +12,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,690886 | +6,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,249244 | -3,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,516142 | -6,10% | +28,78% |
| out/2025 | 30,258226 | -6,90% | +27,44% |
| set/2025 | 29,947517 | -7,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,652947 | -8,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,375554 | -9,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,077573 | -10,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,615996 | -11,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,702954 | -11,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 29,152426 | -10,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,469613 | -12,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,202796 | -3,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,459126 | -3,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,444898 | -9,40% | +12,97% |
| out/2024 | 28,510646 | -12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 29,815764 | -8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,914675 | -7,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,342987 | -6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,868584 | -5,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,665352 | -5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,963517 | -4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,24614 | -6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,07526 | -7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,269078 | -6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,027641 | -1,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,061158 | -4,43% | +1,92% |
| out/2023 | 33,076727 | +1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 32,499647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 40,045404
- Patrimônio líquido
- R$ 68.114.530,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frankfurt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.675.527,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.