Fundo de investimento

Ubs Consenso Multimanager FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.969.330/0001-05

Ubs Consenso Multimanager FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 59% do CDI (14,63% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 98.097.590,14 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 16.670.410,91
  • Valores a receber0,1%R$ 9.517,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,5%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,70%59% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%1,09%97%
No ano+3,70%9,32%40%
12 meses+8,70%14,63%59%
24 meses+24,04%29,40%82%
36 meses+32,84%43,89%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20262.856,832208+32,84%+42,50%
jul/20262.826,718836+31,44%+40,96%
jun/20262.825,6319+31,39%+39,27%
mai/20262.809,096913+30,62%+37,73%
abr/20262.793,136736+29,88%+36,27%
mar/20262.744,402921+27,61%+34,80%
fev/20262.838,031422+31,96%+33,18%
jan/20262.812,72826+30,79%+31,87%
dez/20252.754,891713+28,10%+30,35%
nov/20252.735,095234+27,18%+28,78%
out/20252.708,142491+25,92%+27,44%
set/20252.674,413072+24,35%+25,83%
ago/20252.628,243884+22,21%+24,32%
jul/20252.578,90795+19,91%+22,89%
jun/20252.598,222583+20,81%+21,34%
mai/20252.548,392594+18,50%+20,02%
abr/20252.526,163699+17,46%+18,67%
mar/20252.440,485591+13,48%+17,43%
fev/20252.440,972595+13,50%+16,31%
jan/20252.423,196721+12,67%+15,17%
dez/20242.413,493257+12,22%+14,02%
nov/20242.391,133616+11,18%+12,97%
out/20242.353,701907+9,44%+12,08%
set/20242.334,113641+8,53%+11,05%
ago/20242.303,090788+7,09%+10,13%
jul/20242.282,415045+6,13%+9,18%
jun/20242.247,303404+4,49%+8,20%
mai/20242.229,29284+3,66%+7,35%
abr/20242.221,486244+3,29%+6,47%
mar/20242.270,855433+5,59%+5,53%
fev/20242.242,817611+4,29%+4,66%
jan/20242.242,567987+4,27%+3,83%
dez/20232.247,849466+4,52%+2,83%
nov/20232.196,257046+2,12%+1,92%
out/20232.140,881915-0,45%+1,00%
set/20232.150,6325530,00%0,00%
Cota
2.856,832208
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.419.948,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.