Fundo de investimento

Santander Pb Fribode Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 20.977.474/0001-03

Santander Pb Fribode Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.693.421,64, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,65%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.773.813,14 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,5%R$ 18.816.812,34
  • Títulos Públicos18,3%R$ 4.879.382,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 1.967.293,91
  • Valores a receber3,8%R$ 1.027.691,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.704,26

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  3. 3

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,65%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%169%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+10,65%15,64%68%
24 meses+21,83%30,53%71%
36 meses+30,93%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,158077+31,47%+43,75%
ago/202622,819078+29,55%+42,50%
jul/202622,579533+28,19%+40,96%
jun/202622,384522+27,08%+39,27%
mai/202622,38152+27,06%+37,73%
abr/202622,476758+27,60%+36,27%
mar/202622,111425+25,53%+34,80%
fev/202622,419443+27,28%+33,18%
jan/202622,24525+26,29%+31,87%
dez/202521,861041+24,11%+30,35%
nov/202521,790642+23,71%+28,78%
out/202521,52697+22,21%+27,44%
set/202521,270844+20,76%+25,83%
ago/202520,928877+18,82%+24,32%
jul/202520,518632+16,49%+22,89%
jun/202520,68083+17,41%+21,34%
mai/202520,384053+15,72%+20,02%
abr/202520,012271+13,61%+18,67%
mar/202519,426734+10,29%+17,43%
fev/202519,246636+9,27%+16,31%
jan/202519,149128+8,71%+15,17%
dez/202418,901746+7,31%+14,02%
nov/202419,062107+8,22%+12,97%
out/202419,143773+8,68%+12,08%
set/202419,07635+8,30%+11,05%
ago/202419,008333+7,91%+10,13%
jul/202418,752663+6,46%+9,18%
jun/202418,446855+4,72%+8,20%
mai/202418,431406+4,64%+7,35%
abr/202418,261641+3,67%+6,47%
mar/202418,623411+5,73%+5,53%
fev/202418,474611+4,88%+4,66%
jan/202418,400264+4,46%+3,83%
dez/202318,440933+4,69%+2,83%
nov/202318,015245+2,27%+1,92%
out/202317,583361-0,18%+1,00%
set/202317,6146370,00%0,00%
Cota
23,158077
Patrimônio líquido
R$ 26.693.421,64
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.304.632,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fribode Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.707.549,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.