Fundo de investimento

Acesso Absolute Vertex Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.493.863/0001-09

Acesso Absolute Vertex Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.338.554,68, distribuído entre 179 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,30%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 108.349.704,51 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.963.220/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 333.094.647,68
  • Valores a receber0,6%R$ 1.950.791,24

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,30%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,50%0,88%57%
No ano+5,27%10,28%51%
12 meses+9,30%15,64%59%
24 meses+18,93%30,53%62%
36 meses+33,26%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,835081+34,56%+43,75%
ago/202620,731618+33,89%+42,50%
jul/202620,600736+33,04%+40,96%
jun/202620,432609+31,96%+39,27%
mai/202620,431398+31,95%+37,73%
abr/202620,488083+32,32%+36,27%
mar/202620,093194+29,77%+34,80%
fev/202620,268623+30,90%+33,18%
jan/202619,947445+28,83%+31,87%
dez/202519,792325+27,82%+30,35%
nov/202519,638832+26,83%+28,78%
out/202519,466588+25,72%+27,44%
set/202519,371011+25,10%+25,83%
ago/202519,062434+23,11%+24,32%
jul/202518,838564+21,66%+22,89%
jun/202519,044694+23,00%+21,34%
mai/202518,76732+21,20%+20,02%
abr/202518,769764+21,22%+18,67%
mar/202517,99986+16,25%+17,43%
fev/202517,974353+16,08%+16,31%
jan/202517,928559+15,79%+15,17%
dez/202417,866821+15,39%+14,02%
nov/202417,956773+15,97%+12,97%
out/202417,544895+13,31%+12,08%
set/202417,606641+13,71%+11,05%
ago/202417,518311+13,14%+10,13%
jul/202417,309557+11,79%+9,18%
jun/202416,934971+9,37%+8,20%
mai/202416,651557+7,54%+7,35%
abr/202416,559621+6,95%+6,47%
mar/202416,824159+8,65%+5,53%
fev/202416,773773+8,33%+4,66%
jan/202416,507025+6,61%+3,83%
dez/202316,366837+5,70%+2,83%
nov/202315,866943+2,47%+1,92%
out/202315,36665-0,76%+1,00%
set/202315,4841070,00%0,00%
Cota
20,835081
Patrimônio líquido
R$ 69.338.554,68
Cotistas
179
Volatilidade (12 meses)
4,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.059.822,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Absolute Vertex Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.426.751,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.