Fundo de investimento

BTG Pactual Yield Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 20.997.959/0001-50

BTG Pactual Yield Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.344.429.708,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 48,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,5% em títulos públicos, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.475.265.901,16 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 21.336.427/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,2%R$ 648.781.781,95
  • Títulos Públicos25,5%R$ 343.014.988,90
  • Debêntures15,5%R$ 208.675.349,59
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 113.403.796,57
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 23.482.963,72
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 8.062.660,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    BANCO HSBC S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO CITIBANK S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 177 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+29,94%30,53%98%
36 meses+44,69%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,040141+43,26%+43,75%
ago/20263,01391+42,03%+42,50%
jul/20262,981454+40,50%+40,96%
jun/20262,945567+38,80%+39,27%
mai/20262,912714+37,26%+37,73%
abr/20262,881393+35,78%+36,27%
mar/20262,85096+34,35%+34,80%
fev/20262,81821+32,80%+33,18%
jan/20262,790868+31,51%+31,87%
dez/20252,759021+30,01%+30,35%
nov/20252,726436+28,48%+28,78%
out/20252,698618+27,17%+27,44%
set/20252,665172+25,59%+25,83%
ago/20252,633577+24,10%+24,32%
jul/20252,604022+22,71%+22,89%
jun/20252,571679+21,19%+21,34%
mai/20252,544301+19,90%+20,02%
abr/20252,51622+18,57%+18,67%
mar/20252,490498+17,36%+17,43%
fev/20252,467369+16,27%+16,31%
jan/20252,44369+15,15%+15,17%
dez/20242,419793+14,03%+14,02%
nov/20242,398529+13,03%+12,97%
out/20242,380124+12,16%+12,08%
set/20242,358787+11,15%+11,05%
ago/20242,339662+10,25%+10,13%
jul/20242,319752+9,31%+9,18%
jun/20242,298797+8,33%+8,20%
mai/20242,280791+7,48%+7,35%
abr/20242,261382+6,56%+6,47%
mar/20242,241592+5,63%+5,53%
fev/20242,222819+4,75%+4,66%
jan/20242,204917+3,90%+3,83%
dez/20232,183615+2,90%+2,83%
nov/20232,164116+1,98%+1,92%
out/20232,144131+1,04%+1,00%
set/20232,1220910,00%0,00%
Cota
3,040141
Patrimônio líquido
R$ 1.344.429.708,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.068.120,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Yield Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.343.671.810,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.