Fundo de investimento
Master 1112 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 21.015.747/0001-93
Master 1112 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leste Administração de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.363.012,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 38,73%, o equivalente a 248% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LESTE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 81.395.852,71 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,1%R$ 108.414.911,36
- Cotas de Fundos0,4%R$ 480.366,99
- Títulos Públicos0,4%R$ 471.977,63
- Valores a receber0,0%R$ 24.300,06
- Disponibilidades0,0%R$ 0,47
Maiores posições
- 199,1%
LESTE GLOBAL FUND SPC SEG PORT A CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+38,73%248% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 207% |
| No ano | +32,06% | 10,28% | 312% |
| 12 meses | +38,73% | 15,64% | 248% |
| 24 meses | +38,94% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +37,11% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,15473 | +38,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,098627 | +36,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,733839 | +20,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,800231 | +22,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,738904 | +20,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,46197 | +8,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,481891 | +8,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,458885 | +7,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,268853 | -0,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,388839 | +4,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,289538 | +0,53% | +28,78% |
| out/2025 | 2,289619 | +0,54% | +27,44% |
| set/2025 | 2,257266 | -0,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,273926 | -0,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,285964 | +0,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,214787 | -2,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,300306 | +1,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,097971 | -7,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,961368 | -13,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,438379 | +7,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,410377 | +5,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,527869 | +11,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,297919 | +0,90% | +12,97% |
| out/2024 | 2,283909 | +0,29% | +12,08% |
| set/2024 | 2,28191 | +0,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,270538 | -0,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,268318 | -0,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,247878 | -1,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,234533 | -1,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,218532 | -2,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,222711 | -2,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,207835 | -3,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,225493 | -2,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,241199 | -1,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,229816 | -2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 2,191573 | -3,77% | +1,00% |
| set/2023 | 2,277362 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,15473
- Patrimônio líquido
- R$ 111.363.012,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.600.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master 1112 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.821.380,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.