Fundo de investimento

Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.053.024/0001-89

Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.724.288.709,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.361.072.075,00 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.421/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
  • Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
  • Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+8,82%10,28%86%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+25,76%30,53%84%
36 meses+36,59%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,795416+36,20%+43,75%
ago/20262,761199+34,54%+42,50%
jul/20262,723053+32,68%+40,96%
jun/20262,689564+31,05%+39,27%
mai/20262,687976+30,97%+37,73%
abr/20262,660411+29,62%+36,27%
mar/20262,622365+27,77%+34,80%
fev/20262,631698+28,23%+33,18%
jan/20262,602483+26,80%+31,87%
dez/20252,568781+25,16%+30,35%
nov/20252,545731+24,04%+28,78%
out/20252,513526+22,47%+27,44%
set/20252,483548+21,01%+25,83%
ago/20252,456566+19,69%+24,32%
jul/20252,433329+18,56%+22,89%
jun/20252,41068+17,46%+21,34%
mai/20252,390327+16,47%+20,02%
abr/20252,364577+15,21%+18,67%
mar/20252,334633+13,75%+17,43%
fev/20252,316596+12,87%+16,31%
jan/20252,296947+11,92%+15,17%
dez/20242,273111+10,75%+14,02%
nov/20242,264239+10,32%+12,97%
out/20242,252726+9,76%+12,08%
set/20242,237406+9,01%+11,05%
ago/20242,222849+8,31%+10,13%
jul/20242,210132+7,69%+9,18%
jun/20242,195975+7,00%+8,20%
mai/20242,18497+6,46%+7,35%
abr/20242,171512+5,80%+6,47%
mar/20242,161188+5,30%+5,53%
fev/20242,144384+4,48%+4,66%
jan/20242,130848+3,82%+3,83%
dez/20232,114947+3,05%+2,83%
nov/20232,090803+1,87%+1,92%
out/20232,063097+0,52%+1,00%
set/20232,0523960,00%0,00%
Cota
2,795416
Patrimônio líquido
R$ 2.724.288.709,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 733.567.081,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.730.853.927,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.