Fundo de investimento

Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.053.310/0001-44

Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.560.049,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 216.169.728,43 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,10%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,18%10,28%89%
12 meses+14,10%15,64%90%
24 meses+26,90%30,53%88%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,543125+38,03%+43,75%
ago/20262,518754+36,70%+42,50%
jul/20262,491419+35,22%+40,96%
jun/20262,463229+33,69%+39,27%
mai/20262,445894+32,75%+37,73%
abr/20262,420691+31,38%+36,27%
mar/20262,391703+29,81%+34,80%
fev/20262,382022+29,28%+33,18%
jan/20262,358139+27,99%+31,87%
dez/20252,329366+26,42%+30,35%
nov/20252,307302+25,23%+28,78%
out/20252,280186+23,75%+27,44%
set/20252,253393+22,30%+25,83%
ago/20252,228813+20,97%+24,32%
jul/20252,205244+19,69%+22,89%
jun/20252,181407+18,39%+21,34%
mai/20252,161314+17,30%+20,02%
abr/20252,13828+16,05%+18,67%
mar/20252,115254+14,80%+17,43%
fev/20252,097924+13,86%+16,31%
jan/20252,079284+12,85%+15,17%
dez/20242,057745+11,68%+14,02%
nov/20242,046357+11,06%+12,97%
out/20242,033779+10,38%+12,08%
set/20242,018199+9,54%+11,05%
ago/20242,004088+8,77%+10,13%
jul/20241,990666+8,04%+9,18%
jun/20241,976747+7,29%+8,20%
mai/20241,964984+6,65%+7,35%
abr/20241,951757+5,93%+6,47%
mar/20241,939401+5,26%+5,53%
fev/20241,924098+4,43%+4,66%
jan/20241,91093+3,71%+3,83%
dez/20231,894612+2,83%+2,83%
nov/20231,87538+1,78%+1,92%
out/20231,854557+0,65%+1,00%
set/20231,8425080,00%0,00%
Cota
2,543125
Patrimônio líquido
R$ 254.560.049,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.210.364,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 254.316.765,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.