Fundo de investimento
Prevind Senai/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.053.457/0001-34
Prevind Senai/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 256.705.829,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 246.349.002,68 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 248.199.580,47
- Cotas de Fundos2,9%R$ 7.460.960,77
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,09%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,09% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,76% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,78% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,49217 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,47793 | +35,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,463872 | +34,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,444358 | +33,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,425729 | +33,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,392353 | +31,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,348872 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,302624 | +28,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,277701 | +27,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,251347 | +26,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,225683 | +25,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,208023 | +24,76% | +27,44% |
| set/2025 | 3,16667 | +23,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,143432 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,127217 | +21,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,099804 | +20,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,080192 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,052444 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,02342 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,983235 | +16,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,94813 | +14,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,923376 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,894509 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,870242 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 2,840931 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,821679 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,801489 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,779598 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,755742 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,732181 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,71174 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,684769 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,657915 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,630451 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,608621 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,590255 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 2,571389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,49217
- Patrimônio líquido
- R$ 256.705.829,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.427.986,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prevind Senai/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 256.578.833,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.